NNA 6 - Rechnerische Prüfung

Allgemein

Diese Validierung prüft, ob die in der eingehenden Rechnung angegebenen Rechnungsbeträge rechnerisch korrekt sind, indem Sie mit den angegebenen Mengen und Einzelpreisen geprüft werden.

Geprüfte Belegarten

Belegarten, für die die Prüfung angewendet wird:

• Alle außer
• 457/Z25/Z26 (Storno)

Ablehnungsqualifier

5

Beschreibung der Prüflogik

1. Es werden für jede Position der eingehenden INVOIC folgende Prüfungen durchgeführt:
   1. Wurde eine “Erreichte Menge in dem Zeitintervall” (QTY+136) angegeben, dann werden die folgenden Prüfungen durchgeführt:
      1. Ist der Mengentyp (QTY+136) gleich “ANN” (Jahr), wird die in der INVOIC angegebene Menge der Position mit der Anzahl der Tage des Jahres (des Abrechnungsbegins der Position) multipliziert und auf den Abrechnungsbegin der Position addiert und geprüft, ob das Ergebnis dem Abrechnungsende der Position entspricht.
      2. Ist der Mengentyp (QTY+136) gleich “DAY” (Tag), wird die Anzahl der Tage vom abrechnungsbegin der Position bis zu deren Abrechnungsende ermittelt und mit der in der INVOIC angegebenen Menge verglichen.
      3. Ist der Mengentyp (QTY+136) gleich “MON” (Monat), wird die in der INVOIC angegebene Menge der Position mit der Anzahl der Tage des Monats (des Abrechnungsbegins der Position) multipliziert und auf den Abrechnungsbegin der Position addiert und geprüft, ob das Ergebnis dem Abrechnungsende der Position entspricht.
   2. Schlägt eine der unter 1.a. beschriebenen Prüfungen fehl, so werden die Details im Log des Prüfergebnisses gespeichert und die Validierung wird mit der Meldung “Der Nettobetrag für Artikel [Artikelnummern der fehlerhaften Positionen] ergibt sich nicht aus den übermittelten Mengen und Preis pro Menge” fehlerhaft beendet.
   3. Der an der Position angegebene Positionsbetrag (MOA+203) wird mit dem aus der ermittelten (ggf. berechneten) Menge und dem Einzelpreis (PRI) multiplizierten Ergebnis (ggf. unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors (QTY+Z17)) verglichen.
   4. Schlägt der unter 1.c. beschriebenen Vergleich fehl, so werden die Details im Log des Prüfergebnisses gespeichert und die Validierung wird mit der Meldung “Der Nettobetrag für Artikel [Artikelnummern der fehlerhaften Positionen] ergibt sich nicht aus den übermittelten Mengen und Preis pro Menge” fehlerhaft beendet.
2. Es wird die Summe über alle Positionsbeträge (MOA+203) mit der Summe aller Besteuerungsgrundlagen (MOA+125) verglichen. Schlägt dieser Vergleich fehl, so wird die Validierung mit der Meldung “Die Summe der Positionsnettobeträge ist ungleich der Summe der Besteuerungsgrundlagen.” fehlerhaft beendet.
3. Es wird jede Besteuerungsgrundlage mit der Steuerrate multipliziert und das Ergebnis mit dem in der INCOIC angegebenen Steuer-/Gebühren-/Abgabebetrag (MOA+161) verglichen. Schlägt dieser Vergleich fehl, so wird die Validierung mit der Meldung “Der errechnete Steuerbetrag ist ungleich dem Steuerbetrag der Rechnung.” fehlerhaft beendet.
4. Wurden in den vorherigen Prüfungen keine Fehler festgestellt, so wird die Prüfung mit der Meldung “Die rechnerische Prüfung konnte erfolgreich abgeschlossen werden.” erfolgreich beendet.

Die Prüfung als Prozess