Allgemein
In diesem Prüfschritt werden bei allen Jahres- bzw. Schlussrechnungen die in der Rechnung als geleistete Anzahlung angegebenen Abschläge, gegen die bereits im System vorliegenden und gebuchten Abschläge, geprüft. Geprüft werden alle Abschläge, die im Rechnungszeitraum liegen.
Geprüfte Belegarten
Belegarten, für die die Prüfung angewendet wird:
- *-ABR
- *-JVR
- *-MVR
- *-ZVR
- *-13R
- *-13I
- ohne Storno (457 und Z25)
Ablehnungsqualifier
Z04
Beschreibung der Prüflogik
Zur Ermittlung der geleisteten Abschlagszahlungen werden diejenigen vorhandenen Kreditorenrechnungen aus dem System selektiert, welche die folgenden Kriterien erfüllen:
- sie sind dem selben Vertrag zugeordnet wie die eingehende Rechnung
- sie haben die Belegart 380-ABS (“Handelsrechnung” - “Abschlagsrechnung”) oder 457-ABS (“Storno” - “Abschlagsrechnung”)
- sie haben einen Rechnungsbetrag (Brutto)
- sie haben den Status “Ausgeführt” oder “Freigegeben”
Die Prüfung erfolgt mit mehreren Summen-Berechnungen: zusätzlich zu den obigen Kriterien wird zunächst auf den Rechnungszeitraum begrenzt. Bei der Summen-Berechnung werden die ggf. ermittelten Storno-Beträge entsprechend verrechnet (abgezogen). Stimmt die Summe der Beträge aus den selektierten Abschlags-Rechnungen aus dem System mit dem Betrag aus der eingehenden Rechnung überein, dann wird die Prüfung als erfolgreich beendet. Stimmt die Summe nicht mit dem Betrag überein, dann wird der Zeitraum stufenweise erweitert, und es wird in jeder Stufe erneut verglichen. Wurde eine Übereinstimmung gefunden, dann wird die Prüfung in der aktuellen Stufe als erfolgreich beendet. Wurden alle Stufen durchlaufen ohne eine übereinstimmende Summe ermittelt zu haben, dann wird die Prüfung als fehlerhaft beendet.
Bei Erfolg wird gemeldet: “Abschlagsbetrag Rechnung entspricht der Summe der geleisteten Anzahlungen.”.
Bei Beenden als fehlerhaft wird gemeldet: “Statt des Abschlagsbetrages 1.00 wurde der Abzugsbetrag 2.00 erwartet.” (die Werte in der Meldung werden natürlich durch die tatsächlichen Beträge ersetzt).