Kreditorenbuchhaltung

Das Modul “Kreditor” enthält Informationen zur Kreditorenbuchhaltung. Für einen ausgewählten Kunden oder Kreditor können hier das zugehörige Kreditorenkonto (bei Kunden pro Vertrag) sowie Forderungen eingesehen werden. Darüber hinaus ist eine Ansicht aller Forderungen, also kundenübergreifend, vorhanden. 

Vertragsbezogene Menüpunkte

Der Bereich “[Kundenname] > [Kundennummer]” und die darunter hängenden Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn zuvor ein Geschäftspartner ausgewählt wurde. Die entsprechende Menüpgruppe trägt den Namen des Kunden (z. B. Max Mustermann) und enthält eine Untermenügruppe für jeden zu dem Kunden gehörenden Vertrag. Diese sind durch die jeweilige Vertragsnummer dargestellt und enthalten weitere vertragsrelevante Informationen:

• Konto
• INVOICs
• Bilanzierte Menge

Konto

Unter “Konto” können alle Kreditorenbuchungen, die einen bestimmten Vertrag bzw. Marktpartner betreffen, in einer tabellarischen Übersicht betrachtet werden. Anhand der Kontostandanzeige über der Tabelle kann der aktuelle Kontostand auf einen Blick eingesehen werden.

   

Abbildung. Die Tabelle “Konto” enthält eine Übersicht aller Kreditorenbuchungen, die einen bestimmten Vertrag betreffen.   Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Konto” und ihre Bedeutung.

Spaltenname	Bedeutung
Buchungsnummer	Welche Nummer hat die Buchung?
Belegnummer	Welche Nummer hat der Beleg?
Belegart	Um welche Art von Beleg handelt es sich?
Typ	Um welche Art von Buchung handelt es sich?
Erfassungssdatum	Wann wurde der Betrag erfasst?
Buchungsdatum	Wann wurde der Betrag verbucht?
Fälligkeit	Bis wann muss die Buchung durchgeführt werden?
Von	Wann beginnt der Zeitraum, auf den sich die Buchung bezieht?
Bis	Wann endet der Zeitraum, auf den sich die Buchung bezieht?
Verbrauch (kWh)	Wie hoch war der Stromverbrauch des Kunden?
Nettobetrag (€)	Wie hoch war der zu verbuchende Betrag ohne Steuern?
MwSt (€)	Wie viel Steuern fallen für den zu verbuchenden Betrag an?
Bruttobetrag (€)	Wie hoch ist der zu verbuchende Betrag inkl. Steuern?
Verwendungszweck	Welcher Verwendungszweck wurde bei der Buchung angegeben?
Kontonummer	Wie lautet die Nummer von dem Konto, auf dem der Betrag verbucht wurde?
Konto	Wie lautet der Name des Kontos, aus dem der Betrag verbucht wurde?
Externe Referenz	Auf welches Referenz-Dokument bezieht sich die Buchung, z. B. REMADV?
Bearbeiter	Welcher Sachbearbeiter hat die Buchung bearbeitet?

Tabelle. Verfügbare Aktionen für den Menüeintrag “Konto” im Kreditorenmodul.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Buchungsdetails öffnen	Öffnen der Buchungsdetails
	Beleg sperren	Ausgleichssperre auf Belegebene anlegen
	Sperre aufheben	Ausgleichssperre auf Belegebene aufheben
	Buchung stornieren	Buchung stornieren

INVOICs

Die vertragsbezogene Ansicht der INVOICs zeigt alle INVOICs, die zum aktuell ausgewählten Vertrag passen. Der Aufbau der Übersicht ist allerdings identisch zu der allgemeinen Übersicht, die hier beschrieben wird, weshalb auf eine duplizierte Beschreibung verzichtet wird.

INVOIC Details

Die vertragsbezogene Ansicht der INVOIC Details ist identisch zu der allgemeinen Übersicht, die hier beschrieben wird, weshalb auf eine duplizierte Beschreibung verzichtet wird.

Plausibilisierungsergebnisse

Die vertragsbezogene Ansicht der Plausibilisierungsergebnisse, die hier beschrieben wird, zeigt welche Prüfschritte (mit deren Ergebnissen) bei der letzten Plausibilisierung angewendet wurde.

Plausibilisierungshistorie

Die vertragsbezogene Ansicht der Plausibilisierungshistorie, die hier beschrieben wird, zeigt sämtliche Prüfschritte und deren Ergebnisse an, welche bisher auf die Rechnung angewendet wurde.

Bilanzierte Mengen

Die Ansicht “Bilanzierte Mengen” ist eine vertragsspezifische Ansicht und zeigt die Bilanzierten Mengen, die zum aktuell ausgewählten Vertrag in der Datenbank vorhanden ist.

Die Tabelle zeigt folgende Daten an:

Tabelle. Spalten der Tabelle “Bilanzierte Mengen” im Kreditorenmodul.

Spaltenname	Bedeutung
ID	ID der bilanzierten Menge?
Von	Anfang des Zeitraums der bianzierten Menge
Bis	Ende des Zeitraums der bianzierten Menge
Nachrichtendatum	Zeitpunkt des Nachrichteneingangs
Menge (kWh)	Bilanzierte Menge in kWh
Referenz	Referenznummer der bilanzierten Menge
Register	Registernummer auf die sich die bilanzierte Menge bezieht.?
Status	Der Status der bilanzierten Menge, ob die storniert wurde oder nicht.

Tabelle. Filter für die Maske “Bilanzierte Mengen”.

Filter	Bedeutung/Optionen
Zeitraum	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Zeitraum ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Heute, Morgen, Nächste 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Nachrichtendatum	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Nachrichtendatum ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Heute, Morgen, Nächste 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Enthält Text...	Schränkt die angezeigten Einträge ein, indem es den eingegebenen Text mit den Inhalten der folgenden Spalten abgleicht: Referenz Register

Allgemeine Menüpunkte

Der Bereich “Allgemein” enthält Inhalte, die sich nicht auf einen bestimmten Vertrag beziehen:

• Lieferscheine
• Überweisungsaufträge
• INVOICs
• Kreditoren SuSaLi
• Offene Posten
• REMADVs

Lieferscheine

Der Menüpunkt “Lieferscheine” enthält eine tabellarische Übersicht aller erstellten Lieferscheine.

Jeder Lieferschein bezieht sich auf eine oder mehreren Mengen / Verbräuchen mit jeweils eigenen Angaben zu Bezugszeiten und Erfassung (Register). Diese Angaben werden in dieser Sicht kumuliert.

Abbildung. Auflistung aller Lieferscheine.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Lieferscheine” im Kreditorenmodul.

Spaltenname	Bedeutung
Status	In welchem Status befindet sich der Lieferschein? Der mögliche Status ist hier zu finden.
Gültig ab	Die früheste Startzeit einer für diesen Lieferschein gemeldeten Menge.
Gültig bis	Die späteste Endzeit einer für diesen Lieferschein gemeldeten Menge.
Energiemenge / Leistungsmaximum	Die Summe der vom Lieferanten für diesen Lieferschein gemeldeten Mengen in kWh
Lieferschein	Die Transaktionsnummer der EDI-Nachricht ‘Lieferschein-Eingang’.
Vertrag	Die Vertragsnummer auf die sich der Lieferschein bezieht.
Nachrichtendatum	Das Nachrichtendatum der EDI-Nachricht ‘Lieferschein-Eingang’.
Eingangsdatum	Zeitpunkt, an dem die EDI-Nachricht empfangen wurde.
Beantwortet am	Wann wurde auf den ‘Lieferschein-Eingang’ geantwortet?
Ablehnungsgrund	Die Begründung mit der dem Lieferanten auf den ‘Lieferschein-Eingang’ ablehnend geantwortet wurde.
Antwortnachricht LF	Die Transaktionsnummer der EDI-Nachricht mit der auf den ‘Lieferschein-Eingang’ geantwortet wurde.
Widerspruchsnachricht NB	Die Transaktionsnummer der EDI-Nachricht ‘Widerspruch gegen die Ablehnung des Lieferscheins’.

Einzelne oder mehrere Lieferscheine (Selektion mit Shift / Control) können ausgewählt werden um ihren Status über Aktionen zu beeinflussen. Die Aktionen sind freigeschaltet, solange sich alle ausgewählten Lieferscheine im Lieferscheineingang befinden. Dies ist der Fall wenn die Eingangsnachricht noch nicht beantwortet wurde (Beantwortet am ist leer) und der Lieferschein nicht storniert wurde (Status nicht Storniert).

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Lieferscheine”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Akzeptieren	Setzt den Status der ausgewählten Lieferscheine auf Akzeptiert.
	Ablehnen	Setzt den Status der ausgewählten Lieferscheine auf Abgelehnt.

Auch nach ausführen einer dieser Aktionen verbleibt der Lieferschein im ‘Lieferschein-Eingang’ und wartet auf Ablauf der Frist von zwei Tagen.

Überweisungsaufträge

Der Menüpunkt “Überweisungsaufträge” enthält eine tabellarische Übersicht aller erstellten Überweisungsaufträge an Kreditoren. Diese liegen in Form von SEPA-Dateien vor, analog zu den Lastschriftaufträgen, mit denen Lastschriften von Kundenkonten eingezogen werden können.

Abbildung. Auflistung aller Überweisungsaufträge an Kreditoren.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Überweisungsaufträge” im Kreditorenmodul.

Spaltenname	Bedeutung
Auftragsnummer	Wie lautet die Nummer des Überweisungsauftrags?
Belegnummer	Wie lautet die Belegnummer des Überweisungsauftrags?
Dateiname	Wie lautet der Name des Überweisungsauftrags?
Erstellt am	Wann wurde der Überweisungsauftrag erstellt?
Anzahl Buchungen	Wie viele Buchungen werden von dem Überweisungsauftrag abgedeckt?
Summe (€)	Wie hoch ist der Betrag, der insgesamt von den Überweisungsaufträgen abgedeckt wird?
Letzter Download	Wann wurde die Datei zuletzt heruntergeladen?
Exportdatum	Wann wurde der Auftrag vom System automatisch exportiert.

Einzelne SEPA-Dateien können ausgewählt und über die Aktionsleiste heruntergeladen werden. Außerdem können berechtigte Nutzer den Prozess zur Generierung von Überweisungsaufträgen manuell anstoßen (s. Aktionen in Tabelle unten).

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Überweisungsaufträge”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Download	Eine ausgewählte SEPA-Datei herunterladen.
	Remadv-Prozess neustarten	Startet den Prozess zur Erstellung von Zahlungsanweisungen an Kreditoren.*

* Mit dem neuen INVOIC-Prozess ist es möglich, an dieser Stelle die INVOICs, die mit diesem Prozess verarbeitet werden, einzuschränken. Damit werden beispielsweise nicht für alle, sondern nur bestimmte Kreditoren die Überweiungsaufträge erstellt. Dafür öffnet sich nach Klicken den Buttons ein Popup.

Abbildung. Popup für die Filter beim Neustarten des REMADV-Prozesses.

Folgende Filter sind möglich, um die INVOICs für den REMADV-Prozess einzugrenzen. Diese Filter sind alle optional.

Tabelle. Spalten der Tabelle „Remadv” im Kreditorenmodul.

Filter	Bedeutung
Kreditor	Von welchem Kreditor kam die INVOIC, die mit einer REMADV beantwortet werden soll?
Belegart	Die Belegart der INVOIC.
Vertrag	Schränkt die INVOICs nach Vertragsummern ein. An dieser Stelle ist es möglich, eine mit ';'-getrennte Liste an Vertragsnummern zu übergeben (V100001;V100002;V10[...]) oder Daten aus untereinanderliegenden Zeilen einer Spalte aus Excel zu kopieren.</td>
Fälligkeitsdatum (max)	Das maximale Fälligkeitsdatum der INVOIC, wenn auch INVOICs betrachtet werden sollen, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind.
Leistungszeitraum (inkl.)	Schränkt die INVOICs nach ihrer Periode ein

Folgende Parameter sind möglich, um den REMADV-Prozess zu manipulieren. Diese Parameter sind alle optional.

Parameter	Bedeutung
Buchungsdatum	Die Buchungsperiode des ausgewählten Datums darf nicht geschlossen sein.

Per Doppelklick auf einen Überweisungsauftrag werden die darin enthaltenen Zahlungsavis (REMADVs) angezeigt.

Abbildung. Auflistung aller in einem Überweisungsauftrag enthaltenen Überweisungen.

Tabelle. Spalten der Tabelle „Remadv” im Kreditorenmodul.

Spaltenname	Bedeutung
Kreditor	An welchen Kreditor richtet sich die Überweisung?
IBAN	Wie lautet die IBAN des Kreditors?
BIC	Wie lautet die BIC des Kreditors?
Betrag (€)	Welcher Betrag wird von der Überweisung abgedeckt?
Zahlungsavis	In welchem Zahlungsavis (REMADV) ist die Überweisung enthalten?

Per Doppelklick auf einen Überweisungsauftrag gelangt man zu einer Auflistung aller enthaltenen Überweisungen. Klickt man auf eine der Überweisungen, so werden die von ihr abgedeckten INVOICs angezeigt.

INVOICs

Abbildung. Die Tabelle “INVOICs” enthält eine Übersicht aller Forderungen von Netzbetreibern, bei der vertragsbezogenen View nur die Forderungen die einen bestimmten Vertrag betreffen, zum Beispiel Abschlagsrechnungen.

Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “INVOICs” und ihre Bedeutung.

Spaltenname	Bedeutung
Status	In welchem Status befindet sich die INVOIC? Der mögliche Status ist hier zu finden.
Rechnungsnummer	Die zur INVOIC gehörende Rechnungsnummer
Typ	Bezeichnung des Typs
Rechnungsdatum	Das Rechnungsdatum der INVOIC
Erfassungsdatum	Wann wurde die INVOIC erstellt?
Fälligkeit	Wann ist die Rechnung fällig?
Vertragsnummer	Zu welchem Vertrag gehört die INVOIC?
Messlokation	Messlokation des Kundens der INVOIC
Marktlokation	Marktlokation des Kundens der INVOIC
Lieferstelle	Lieferstelle (Adresse) des Kundens der INVOIC
Kreditor	Der Kreditor, der die INVOIC verschickt hat
Kreditor ILN	ILN des Kreditors
Von	Wann beginnt der Zeitraum, für den der Artikel berechnet wird?
Bis	Wann endet der Zeitraum, für den der Artikel berechnet wird?
Verbrauch	Der in der INVOIC angegebene Verbrauch in kWh
Zwischensumme (€)	Die Zwischensumme in €
Inkl. MwSt (€)	Die in der INVOIC enthaltene Mehrwertsteuer.
Zahlungen	Bereits getätigte Zahlungen
Forderungen	Noch offene Forderungen
REMADV-Nummer	Die zugehörige REMADV-Nummer, wenn bereits eine Antwort verschickt wurde
Bil. Klärung	Anzeige, ob eine bilaterale Klärung vorgenommen wurde
Absender	Der Marktpartner, der uns die INVOIC zugestellt hat
Geprüft durch	Der Bearbeiter, der die Prüfung der INVOIC durchgeführt hat
Letzte Änderung am	Zeitpunkt der letzten Änderung
Belegnummer	Wie lautet die Belegnummer?
Belegnummer	Belegnummer der Buchung der INVOIC

Die Tabelle kann anhand folgender Kriterien gefiltert werden:

Tabelle. Filter für die Maske “INVOICs”.

Filter	Bedeutung/Optionen
Status	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Status ein. Die verschiedenen Status, die eine INVOIC haben kann, sind hier erklärt.
Stornierten Rechnungen	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Storno-Status ein, d. h. die stornierten Rechnungen werden entweder ein- oder ausgeblendet.
Rechnungsdatum	Schränkt die angezeigten Einträge in Abhängigkeit von ihrem Rechnungsdatum ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Erfassungsdatum	Schränkt die angezeigten Einträge in Abhängigkeit von ihrem Erfassungsdatum, d. h. dem Datum, an dem sie ins System kamen, ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Fälligkeitsdatum	Schränkt die angezeigten Einträge in Abhängigkeit von ihrem Fälligkeitsdatum ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Überfällig, Morgen, Nächste 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Vertrag	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihren zugeordneten Verträgen ein. An dieser Stelle ist es möglich, eine mit ';'-getrennte Liste an Vertragsnummern zu übergeben (V100001;V100002;V10[...]) oder Daten aus untereinanderliegenden Zeilen einer Spalte aus Excel zu kopieren.
Kreditor	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Kreditor ein, d.h. nach dem Marktpartner, der die INVOIC an MBS geschickt hat.
Typ	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Belegart ein.
Prüffehler	Schränkt die angezeigten Einträge in Abhängigkeit von den Prüfung ein, in denen Fehler aufgetreten sind. (Dieser Filter wird ggf. noch entfernt, da die Prüffehler in der Übersicht nicht mehr angezeigt werden.)
Enthält Text...	Schränkt die angezeigten Einträge ein, indem es den eingegebenen Text mit den Inhalten der folgenden Spalten abgleicht: Rechnungsnummer Typ Kreditor Kreditor-ILN Remadv-Nummer Vertragsnummer-Nummer Marktlokation Geprüft durch (Bearbeiter)

Mit den Buttons “Invoic akzeptieren” und “Invoic ablehnen” können ausgewählte Rechnungen von Netzbetreibern angenommen bzw. zurückgewiesen werde. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine ausgewählte INVOIC-Nachricht sowie ein Zahlungsavis (REMADV) in der B2B zu öffnen. Eingehende Rechnungen werden vom System automatisch geprüft und verarbeitet. Die ausgewählte Antwort (akzeptieren vs. ablehnen) muss von einem Sachbearbeiter geprüft und freigegeben werden. Außerdem bietet der Button “Neu plausibilisieren” die Möglichkeit, die Prüfung des Systems mit bestimmten Prüfungen neu zu starten. Dieses Vorgehen ist hier beschrieben.

Tabelle. Verfügbare Aktionen für die Tabelle “INVOIC” im Kreditorenmodul.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Invoic akzeptieren	Eine ausgewählte Rechnung annehmen.
	Invoic ablehnen	Eine ausgewählte Rechnung zurückweisen.
	Neu plausibilisieren	Eine oder mehrere ausgewählte Rechnungen neu durch das System prüfen lassen.
	Bilaterale Klärung starten	Die ausgewählte Rechnung wird zur bilateralen Klärung freigeschaltet
	Invoic beenden	Eine oder mehrere ausgewählte Rechnungen beenden.
	Invoic in B2B öffnen	INVOIC-Nachricht zu einer ausgewählten Rechnung in B2B öffnen.
	Remadv in B2B öffnen	Remadv für eine ausgewählte Nachricht in B2B öffnen.
	Vertrag öffnen	Den Vertrag für eine ausgewählte Nachricht öffnen, sofern er hinterlegt ist.
	Invoic geprüft	Die vom System ausgewählte Antwort auf eine INVOIC bestätigen.
	Prüfung aufheben	Die Bestätigung einer vom System ausgewählten Antwort auf eine INVOIC aufheben.

Wird eine Rechnung abgelehnt, öffnet sich eine neue Ansicht, in der ein Grund für die Ablehnung ausgewählt und diese bestätigt werden kann. Es ist auch möglich mehrere INVOICs auswählen und ablehnen.

   

Abbildung. Bei Ablehnung einer Rechnung muss ein entsprechender Grund angegeben werden, der dann an den Netzbetreiber übermittelt wird.   Mit dem Button “Ablehnen bestätigen” kann die Ablehnung einer Rechnung bestätigt werden. Die entsprechende Nachricht wird somit versendet und kann nicht mehr geändert werden.

Tabelle. Verfügbare Aktionen in der Ansicht “Forderung ablehnen”.

Symbol	Aktion	Bedeutung
	Ablehnen bestätigen	Die Ablehnung der Forderung bestätigen und senden.

Per Doppelklick auf einen INVOIC-Eintrag in der Tabelle können weiterführende Informationen zur INVOIC angezeigt werden.

INVOIC Details

Abbildung. Detail-Ansicht einer INVOIC.

Im Folgenden werden die verschiedenen Informationen näher beschrieben.

Kopfzeile

In der Kopfzeile wird die Nummer der INVOIC angezeigt sowie durch ein Icon der aktuelle Status der INVOIC angezeigt.

Kopfdaten

In der Box unter der Kopfzeile werden die Daten der INVOIC angezeigt. Darunter fallen folgende Daten:

Der Bereich “Kopfdaten” ist in drei Bereiche unterteilt: Partnerangaben, Dokumentenangaben und Beträge.

Partnerangaben

Tabelle. Daten, die im Bereich “Partnerangaben” angezeigt werden.

Bezeichnung	Beschreibung
Marktlokation	Die BDEW-Marktlokation der Lieferstelle.
Messlokation	Die BDEW-Messlokation der Lieferstelle.
Lieferstelle	Die Adresse der Lieferstelle.
Steuernummer Empfänger	Steuernummer des Empfängers
Kreditor	Name und ILN-Nummer des Kreditors der INVOIC.
Steuernummer Kreditor	Steuernummer des Kreditor-Partners

Dokumentenangaben

Tabelle. Daten, die im Bereich “Dokumentenangaben” angezeigt werden.

Bezeichnung	Beschreibung
Belegart	Die Belegart der INVOIC.
Dokumentenreferenznummer	Die Dokumentennummer, wenn sich die INVOIC auf ein anderes Dokument (EDI-Nachricht) bezieht.
Referenznummer bei Storno	Dokumentennummer der Storno.
Eingangsdatum	Zeitpunkt, an dem die EDI-Nachricht empfangen wurde.
Bilaterale Klärung	Wurde für diese Rechnung eine bilaterale Klärung durchgeführt, wird dies hier angezeigt.
Abrechnungszeitraum	Der in der INVOIC angegebene Abrechnungszeitraum.
Rechnungsdatum	Das in der INVOIC angegebene Rechnugnsdatum
Fälligkeitsdatum	Das in der INVOIC angegebene Fälligkeitsdatum.
Bilanzierungsbeginn	Wenn angegeben, der in der Nachricht gegebene Datum zum Bilanzierungsbeginn.
Ende Netznutzung	Wenn angegeben, der in der Nachricht gegebene Datum zum Ende der Netznutzung.

Beträge

Tabelle. Daten, die im Bereich “Beträge” angezeigt werden.

Bezeichnung	Beschreibung
Rechnungsbetrag	Der in der INVOIC angegebene, gesamte Rechnungsbetrag, unterteilt in Brutto, Netto und Steuer.
Abschläge	Der in der INVOIC angegebene, bereits bezahlte Rechnungsbetrag, unterteilt in Brutto, Netto und Steuer.
Fälliger Betrag	Der in der INVOIC angegebene, noch offene Rechnungsbetrag, unterteilt in Brutto, Netto und Steuer.

Referenzen

In der Box unter den Kopfdaten werden die Referenzen der INVOIC angezeigt. Darunter fallen folgende Daten, wobei einzelne Referenzen deaktiviert sein können, wenn sie nicht vorhanden sind. Die Box ist standardmäßig ausgeblendet, kann mit einem Klick auf “Referenzen” aber eingeblendet werden.

Tabelle. Daten, die im Bereich “Referenzen” angezeigt werden. Es sind nicht zwingend immer alle Buttons sichtbar.

Gruppe	Bezeichnung	Information
Allgemeine Referenzen	Stornobeleg	INVOIC-Detailansicht, falls diese INVOIC eine Storno hat.
	Originalbeleg	INVOIC-Detailansicht, falls diese INVOIC eine andere INVOIC storniert.
EDI-Nachrichten	EDI-Nachricht	Zu dieser INVOIC-Nachricht gehörende EDI-Nachricht
	EDI-Nachricht der REMADV	EDI-Nachricht der zugehörigen REMADV, falls vorhanden
	EDI-Nachricht der Referenz	Eine INVOIC kann auf eine MSCONS oder eine QUOTES referenzieren. Hier wird die EDI-Nachricht der zugehörigen QUOTES/MSCONS angezeigt oder die Information, dass keine Referenz vorhanden ist.
Sonstige Spalten	Bilanzierte Mengen	Wenn auf eine MSCONS mit bilanzierten Mengen verwiesen wird, kann hier zu den referenzierten bilanzierten Mengen abgesprungen werden.
	Pricats	Wenn auf eine QUOTES verwiesen wird, zu denen passende Preisblätter gefunden werden, kann hier zu den EDI-Nachrichten der PRICATs abgesprungen werden.
	Abschläge	Wenn die INVOIC vom Typ ABR, JVR oder MVR ist, werden hier die gefundenen INVOICs angezeigt, die mit dieser INVOIC abgerechnet werden.

Rechnungsposten

In der Box darunter werden Daten zu den BDEW-Artikeln der INVOIC angezeigt.

Tabelle. Daten, die im Bereich “Rechnungsposten” angezeigt werden.

Spaltenname	Bedeutung
Artikelnummer	BDEW-Artikelnummer der in der INVOIC enthaltenen Posten.
Artikel	Bezeichnung des Artikels.
Von	Anfang des Abrechnungszeitraums.
Bis	Ende des Abrechnungszeitraums.
Einzelpreis	Einzelpreis des Artikels pro Einheit, runtergerechnet auf eine passende Einheit.
Menge	Menge des Artikels. Diese kann auch negativ sein bei MMM-Invoics.
Netto	Gesamtnettopreis in €.
Ust	Enthaltene Umsatzsteuer des Artikels.
Brutto	Gesamtbruttopreis in €.

Steuereinträge

In der Box darunter werden Daten Steuerblöcken der INVOIC angezeigt.

Tabelle. Daten, die im Bereich “Steuereinträge” angezeigt werden.

Spaltenname	Bedeutung
Steuersatz	Steuersatz in Prozent, welcher zur Berechnung genutzt wurde.
Steuertyp	Typ der Steuer (Standard, Steuerfrei, Reverse Charge).
Besteuerungsgrundlage	Grundbetrag zur Steuerberechnung.
Steuerbetrag	Höhe der Steuer.
Vorausbezahlter Betrag	Bereits gezahlter Betrag.
Vorausbezahlte Steuern	Bereits gezahlte Steuern.

Plausibilisierungsergebnisse

Tabelle. Daten, die im Bereich “Plausibilisierungsergebnisse” angezeigt werden.

Spaltenname	Bedeutung
Status	Ergebnis des aktuellen Durchlaufs der verschiedenen Plausibilisierungsprüfungen der INVOIC. Mögliche Status sind "Erfolgreich", "Fehlgeschlagen" und "Unterdrückt", wenn die Prüfung durch den Nutzer ausgesetzt wurde.
Code	Ergebniscode der Prüfung bzw. der Abbruchcode bei EBD-Prüfungen.
Codeliste	Die zur Prüfung verwendete Codeliste.
EBD Prüfschritt Nr.	Nummer des angewandten Prüfschritts aus dem zugrundeliegenden EBD (siehe Codeliste).
Teilbaum	Die kann Kopf, Position, Summe und keines sein. Im letzteren sind Prüfung gemeint, welche sich auf die Gesamtheit der Rechnung bezieht.
Name	Kurzbezeichnung der Prüfung.
LIN Segment	Die Nummer der Position, auf welche sich die Prüfung im Teilbaum 'Position' bezieht.
Prüfung	Lange Bezeichnung der Prüfung.
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung des Prüfungsergebnisses.
Referenz	Viele Prüfschritte in den Entscheidungsbäumen erfordern die Angabe von Referenzen.
Log	Weiterführende Informationen zu der Prüfung.

Die Prüfungen, die dabei durchlaufen werden, sind hier beschrieben.

Plausibilisierungshistorie

Die Box ist standardmäßig ausgeblendet, kann mit einem Klick auf “Plausibilisierungshistorie” aber eingeblendet werden.

Tabelle. Historische Daten, die im Bereich “Plausibilisierungsergebnisse” angezeigt werden. Hier stehen die Ergebnisse von vorangegangenen Prüfungen.

Spaltenname	Bedeutung
Status	Ergebnis des aktuellen Durchlaufs der verschiedenen Plausibilisierungsprüfungen der INVOIC. Mögliche Status sind "Erfolgreich", "Fehlgeschlagen" und "Unterdrückt", wenn die Prüfung durch den Nutzer ausgesetzt wurde.
Code	Ergebniscode der Prüfung bzw. der Abbruchcode bei EBD-Prüfungen.
Codeliste	Die zur Prüfung verwendete Codeliste
EBD Prüfschritt Nr.	Nummer des angewandten Prüfschritts aus dem zugrundeliegenden EBD (siehe Codeliste).
Teilbaum	Die kann Kopf, Position, Summe und keines sein. Im letzteren sind Prüfung gemeint, welche sich auf die Gesamtheit der Rechnung bezieht.
Name	Kurzbezeichnung der Prüfung.
LIN Segment	Die Nummer der Position, auf welche sich die Prüfung im Teilbaum 'Position' bezieht.
Prüfung	Lange Bezeichnung der Prüfung.
Zeitpunkt	Der Zeitpunkt des Prüfschritts.
Bearbeiter	Der Bearbeiter, welcher die Prüfung ausgeführt hat.
Beschreibung	Ausführliche Beschreibung des Prüfungsergebnisses.
Referenz	Viele Prüfschritte in den Entscheidungsbäumen erfordern die Angabe von Referenzen.
Log	Weiterführende Informationen zu der Prüfung.

Kreditoren SuSaLi

Die Kreditoren SuSaLi (Summen- Saldenliste) bietet eine Übersicht zu den Kontoständen aller Kreditoren je ILN. Durch die Verwendung des Datumsfilter, kann der Zeitraum des Buchungsdatums eingeschränkt werden. Desweiteren kann über einen weiteren Filter ausgewählt werden, ob für den Konostand nur journalisierte, nur nicht journalisierte oder alle Buchungen einbezogen werden sollen.

Ein Klicken auf den Knopf ‘Auswertung starten’ in der oberen Leiste lädt die Tabelle mit den Ergebnissen anhand der Filter. Dies kann einen Moment dauern.

Abbildung. Kreditoren SuSaLi.

Tabelle. Spalten der Tabelle “Kreditoren SuSaLi” und ihre Bedeutung.

Spaltenname	Bedeutung
ILN	Wie heißt die ILN, auf das sich die Zeile bezieht?
Name	Name des Marktpartners
Startsaldo (€)	Saldo bis zum Anfang des ausgewählten Zeitraum des Buchungsdatums
Soll (€)	Soll-Stand im Zeitraum des ausgewählten Buchungsdatums
Haben (€)	Haben-Stand im Zeitraum des ausgewählten Buchungsdatums
Saldo (€)	Differenz zwischen Soll- und Haben-Seite im Zeitraum des ausgewählten Buchungsdatums
Schlusssaldo (€)	Saldo bis zum Ende des ausgewählten Zeitraum des Buchungsdatums

Offene Posten

In dieser Ansicht lassen sich alle Buchungen für einen bestimmten Kreditor anzeigen. Darüber hinaus existieren weitere Filtermöglichkeiten.

Die Spalten dieser Tabelle haben die folgenden Bedeutungen:

Spaltenname	Bedeutung
Journal Buchungstyp	Auf welchen Vorgang bezieht sich die Forderung? Zum Beispiel: TBS = Buchung vom Transitkonto auf das Debitorenkonto.
Buchungsnummer	Wie lautet die Buchungsnummer?
Belegnummer	Wie lautet die Belegnummer?
Belegart	Wie lautet die Belegart?
Erfassungsdatum	Wann wurde die Forderung im System erfasst?
Buchungsdatum	Wann wurde die Forderung verbucht?
Fälligkeitsdatum	Zu welchem Termin muss die Forderung beglichen werden?
Verwendungszweck	Aus welchem Anlass wurde die Forderung gestellt?
Soll (Kontonummer)	Welche Nummer hat das Buchhaltungskonto, von dem die Buchung verbucht wurde?
Soll (Kontoname)	Wie lautet das Buchhaltungskonto, von dem die Buchung verbucht wurde?
Soll (Kontotyp)	Was für ein Kontotyp ist das Buchhaltungskonto, von dem die Buchung verbucht wurde?
Haben (Kontonummer)	Welche Nummer hat das Buchhaltungskonto, auf das die Forderung verbucht wurde?
Haben (Kontoname)	Wie lautet das Buchhaltungskonto, auf das die Buchung verbucht wurde?
Haben (Kontotyp)	Was für ein Kontotyp ist das Buchhaltungskonto, auf das die Buchung verbucht wurde?
Kundennummer	Wie lautet die Kundennummer des Kunden, auf dessen Debitorenkonto die Forderung verbucht wurde?
Netto (€)	Welcher Betrag wurde ursprünglich gefordert? (Netto)
MwSt (€)	Welcher Betrag wurde ursprünglich gefordert? (Steuer)
Brutto (€)	Welcher Betrag wurde ursprünglich gefordert? (Brutto)
Offener Betrag (€)	Wie hoch ist der Betrag, der noch nicht beglichen wurde?

Die Tabelle kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Zum Anwenden eine Filters muss der Button “Filter laden” gedrückt werden.

Filter	Bedeutung/Optionen
Kreditoren	Schränkt die angezeigten Einträge nach den Kreditoren ein. Hier kann nach einem Marktpartner gesucht werden.
Buchungsdatum	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrem Zeitraum ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Heute, Morgen, Nächste 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Fälligkeitsdatum	Schränkt die angezeigten Einträge in Abhängigkeit von ihrem Fälligkeitsdatum ein. Es werden diverse Filter angeboten, z. B. Überfällig, Morgen, Nächste 7 Tage, und mehr. Darüber hinaus kann ein individueller Datumsbereich eingestellt werden.
Forderung oder Guthaben	Schränkt die angezeigten Einträge nach ihrer Kontoseite ein. Es können entweder überfällige Guthaben oder Forderungen an den Kunden angezeigt werden.
Offener Betrag	Schränkt die angezeigten Einträge nach dem noch offenem Betrag der Buchung ein. Um offene Buchungen (Forderungen oder Guthaben) anzuzeigen, muss im "Von"-Feld mindestens "0,01" eingegeben werden.
Betrag	Schränkt die angezeigten Einträge nach dem noch gesamten Betrag der Buchung ein, unabhängig vom noch offenen Betrag.

REMADVs

In dieser Oberfläche können REMADVs mit entsprechenden Filtern gesucht werden. Außerdem kann der Status der REMADVs mit den beiden Ribbons “Als bezahlt markieren” und “Als offen markieren” manuell angepasst werden.

Akzeptierte Remadvs, die eine Forderung darstellen (positiver Betrag), werden als Status “Bezahlt” angezeigt. In diesem Fall wird in der Spalte Überweisungsauftrag die ID des Überweisungsauftrags angezeigt, in dem diese Remadv bezahlt wurde.

Akzeptierte Remadvs, die eine Gutschrift darstellen (negativer Betrag) bleiben so lange im Status “Versendet”, bis die Bezahlung des Netzbetreibers per Kontoauszug importiert wurde.

Jeden Montag um 20 Uhr läuft ein Prüfjob, der prüft, ob alle Remadv Gutschriften 7 Tage nach Buchungsdatum bezahlt wurden. Die 7 Tage können per Grundeinstellung REMADV_UNPAYED_REMINDER_DAYS konfiguriert werden. Falls die Remadv noch nicht bezahlt wurde, wird eine Aufgabe “unbezahlte Remadvs gefunden” erzeugt.

Falls eine Remadv bezahlt wurde, der Geldeingang aber nicht in MBS eingegangen ist, kann die Remadv manuell als bezahlt markiert werden.

Weitere Informationen

Hinweise zur Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie zu sonstigen buchhalterischen Themen finden Sie in den Nutzungsanweisungen.